Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Speciale Consignado Fg FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,3 mi | R$ 0,73 | — | 150 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 34,7 mi | R$ 0,74 | — | 150 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 0,75 | — | 150 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 0,80 | — | 150 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 37,1 mi | R$ 0,79 | — | 151 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,3 mi | R$ 0,83 | — | 151 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 0,85 | — | 151 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,2 mi | R$ 0,85 | — | 151 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 45,6 mi | R$ 0,97 | — | 151 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 45,0 mi | R$ 0,96 | — | 151 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 45,9 mi | R$ 0,98 | — | 151 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 53,2 mi | R$ 1,13 | — | 151 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Maximus Fundo de Investimento Multimercado | R$ 34,3 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Fdr FIF da Cic Mult Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 34,3 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| UBS Gironda Ei FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 34,4 mi | R$ 2,08 | — | 1 |
| Esmeralda FIF Multimercado | R$ 34,4 mi | R$ 2.361,07 | — | 1 |
| Vic Pf Spectra Private Equity III FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado | R$ 34,3 mi | R$ 202,48 | — | 55 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.