Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Navi Cruise Seleção FIF da Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 14,17 | — | 82 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 13,81 | — | 82 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 13,89 | — | 84 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 15,18 | — | 85 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 15,27 | — | 87 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 15,62 | — | 88 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 15,07 | — | 89 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 13,92 | — | 89 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 14,13 | — | 89 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,6 mi | R$ 13,25 | — | 90 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,6 mi | R$ 13,22 | — | 93 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,3 mi | R$ 12,76 | — | 95 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Zsys Molitor FI em Ações | R$ 7,2 mi | R$ 1,09 | — | 126 |
| UBS Allocation Synergy Long Bias FIC de FIF - Ações | R$ 7,2 mi | R$ 1,02 | — | 2 |
| Prisma Fia | R$ 7,2 mi | R$ 940,83 | — | 41 |
| Access Genoa Arpa FI Financeiro em Cotas de FI em Ações | R$ 7,2 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Santander Small Caps Ações - Cic FIF | R$ 7,2 mi | R$ 9,65 | — | 1.465 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.