Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Zsys Molitor FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Zsys Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 1,09 | — | 126 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 1,09 | — | 121 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 1,11 | — | 123 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 1,12 | — | 125 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,7 mi | R$ 1,10 | — | 120 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 1,21 | — | 121 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 1,23 | — | 113 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,8 mi | R$ 1,12 | — | 101 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 1,11 | — | 98 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 1,10 | — | 99 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 1,08 | — | 102 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 1,07 | — | 103 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Navi Cruise Seleção FIF da Cic em Ações | R$ 7,2 mi | R$ 14,17 | — | 82 |
| UBS Allocation Synergy Long Bias FIC de FIF - Ações | R$ 7,2 mi | R$ 1,02 | — | 2 |
| Prisma Fia | R$ 7,2 mi | R$ 940,83 | — | 41 |
| Access Genoa Arpa FI Financeiro em Cotas de FI em Ações | R$ 7,2 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Santander Small Caps Ações - Cic FIF | R$ 7,2 mi | R$ 9,65 | — | 1.465 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.