Fiis fundos imobiliários
Navi Residencial Prime Opportunities FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Navi Real Estate Ventures - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 168,3 mi | R$ 1.165,33 | 0,00% | 1.673 | 0,15% | 1 |
| mai/2026 | R$ 168,0 mi | R$ 1.163,53 | 0,00% | 1 | 0,20% | 1 |
| abr/2026 | R$ 167,7 mi | R$ 1.161,20 | 0,00% | 1.673 | 0,22% | 1 |
| mar/2026 | R$ 167,3 mi | R$ 1.158,69 | 0,00% | 1.674 | 0,12% | 1 |
| fev/2026 | R$ 167,2 mi | R$ 1.157,35 | 0,00% | 1.673 | 0,43% | 1 |
| jan/2026 | R$ 149,9 mi | R$ 1.037,81 | 0,00% | 1.673 | -1,77% | 1 |
| dez/2025 | R$ 152,6 mi | R$ 1.056,52 | 0,00% | 1.676 | 0,25% | 1 |
| nov/2025 | R$ 152,2 mi | R$ 1.053,85 | 0,00% | 1.673 | 0,29% | 1 |
| out/2025 | R$ 151,8 mi | R$ 1.050,77 | 0,00% | 1.673 | 0,35% | 1 |
| set/2025 | R$ 151,2 mi | R$ 1.047,05 | 0,00% | 1.673 | 0,28% | 1 |
| ago/2025 | R$ 150,8 mi | R$ 1.044,14 | 0,00% | 1.676 | 0,32% | 1 |
| jul/2025 | R$ 150,3 mi | R$ 1.040,81 | 0,00% | 3 | -0,79% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.