Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Netuno II Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 509,1 mi | R$ 1,95 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 503,0 mi | R$ 1,93 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 497,5 mi | R$ 1,91 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 492,3 mi | R$ 1,89 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 487,0 mi | R$ 1,86 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 481,2 mi | R$ 1,84 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 476,5 mi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 471,0 mi | R$ 1,80 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 465,4 mi | R$ 1,78 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 460,6 mi | R$ 1,76 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 454,8 mi | R$ 1,74 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 449,4 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro | R$ 509,2 mi | R$ 964,73 | — | 13 |
| Multiprev Carteira 4 FIF Multimercado | R$ 509,8 mi | R$ 2.075,90 | — | 10 |
| Kapitalo Master IV FIF Multimercado | R$ 508,3 mi | R$ 0,37 | — | 2 |
| Clique Sis 95 Ei FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 510,5 mi | R$ 22,70 | — | 2 |
| Agile Previdenciário FIF Multimercado | R$ 510,6 mi | R$ 536,62 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.