Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Npl Sn FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Hyperion Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 1.018,68 | — | — | 1,69% | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 1.001,73 | — | — | 1,62% | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,9 mi | R$ 985,78 | — | — | 1,64% | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 969,92 | — | — | 1,81% | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 952,65 | — | — | 1,49% | 1 |
| jan/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 1.158,10 | — | — | 1,74% | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,7 mi | R$ 1.138,34 | — | — | 1,82% | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 1.118,00 | — | — | 1,57% | 1 |
| out/2025 | R$ 13,2 mi | R$ 1.100,72 | — | — | 1,90% | 1 |
| set/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 1.096,48 | — | — | 1,82% | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,2 mi | R$ 1.116,35 | — | — | 1,74% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -2,38% | -2,38% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Leoa Jvs FIDC | R$ 12,8 mi | R$ 901,18 | — | — |
| 24 Cash FIDC | R$ 12,8 mi | R$ 844,85 | — | — |
| Baco FIDC | R$ 12,9 mi | R$ 198,21 | — | — |
| Marilia FIDC | R$ 12,8 mi | R$ 162,08 | — | — |
| Solution FIDC | R$ 12,7 mi | R$ 1.155,90 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.