Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Ntz Alpha 2 FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 23,1 mi | R$ 1.102,78 | — | — | 1,73% | 1 |
| mai/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 1.102,78 | — | — | 1,73% | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 1.084,02 | — | — | 1,75% | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,7 mi | R$ 1.065,41 | — | — | 1,94% | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 1.045,17 | — | — | 1,59% | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 1.028,84 | — | — | 1,93% | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 1.009,34 | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,12% | 1,73% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,12% | 48,89% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jc Salus FIDC | R$ 23,2 mi | R$ 215,47 | — | — |
| Patagonia FIDC | R$ 23,0 mi | R$ 935,46 | — | — |
| Cap FIDC | R$ 23,2 mi | R$ 1.127,48 | — | — |
| Mlc 1A FIDC | R$ 23,0 mi | — | — | — |
| Premium Recebíveis Multissetorial II FI em Direitos Creditórios | R$ 23,0 mi | R$ 739,49 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.