Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Premium Recebíveis Multissetorial II FI em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 23,0 mi | R$ 739,49 | — | — | -30,80% | 1 |
| mai/2026 | R$ 27,6 mi | R$ 1.068,70 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 27,2 mi | R$ 1.053,26 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,2 mi | R$ 1.037,87 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 1.021,07 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 1.007,48 | — | — | 1,52% | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 1.078,93 | — | — | 1,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,0 mi | R$ 1.061,39 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 9,1 mi | R$ 1.046,48 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 1.028,71 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 1.011,99 | — | — | 1,20% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | -30,80% | -30,80% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 2,05% | 2,05% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mlc 1A FIDC | R$ 23,0 mi | — | — | — |
| Patagonia FIDC | R$ 23,0 mi | R$ 935,46 | — | — |
| Larca Consignado FIDC | R$ 23,0 mi | R$ 156,78 | — | — |
| Ntz Alpha 2 FIDC | R$ 23,1 mi | R$ 1.102,78 | — | — |
| Delta FIDC Multisegmentos | R$ 22,9 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.