Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Ntz Consignado Público FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Netz Asset Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Ecovis Wfa Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 78,4 mi | R$ 1.036,83 | — | — | 1,46% | 1 |
| mai/2026 | R$ 79,5 mi | R$ 1.025,75 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 73,5 mi | R$ 1.010,93 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 80,7 mi | R$ 1.051,04 | — | — | 1,57% | 1 |
| fev/2026 | R$ 79,7 mi | R$ 1.182,36 | — | — | 1,27% | 1 |
| jan/2026 | R$ 93,4 mi | R$ 1.166,62 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 91,9 mi | R$ 1.148,51 | — | — | 1,58% | 1 |
| nov/2025 | R$ 90,7 mi | R$ 1.129,85 | — | — | 1,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 89,4 mi | R$ 1.113,97 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 75,9 mi | R$ 1.077,26 | — | — | 1,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,46% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 4,19% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 1,61% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Soulpay FIDC | R$ 78,4 mi | R$ 1.007,54 | — | — |
| Para Todos FIDC | R$ 78,6 mi | R$ 962,68 | — | — |
| Valkyries Fis em Direitos Creditórios | R$ 78,6 mi | R$ 997,04 | — | — |
| Kuará Special Situations I FIDC Np Responsabilidade Limitad | R$ 78,7 mi | R$ 217,96 | — | — |
| Éxes Carajá FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio FIAGRO - Direitos Creditórios | R$ 78,1 mi | R$ 10,33 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.