Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Soulpay FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 78,4 mi | R$ 1.007,54 | — | — | -0,07% | 1 |
| mai/2026 | R$ 78,2 mi | R$ 1.008,25 | — | — | 1,27% | 1 |
| abr/2026 | R$ 77,9 mi | R$ 1.008,36 | — | — | 1,29% | 1 |
| mar/2026 | R$ 77,3 mi | R$ 1.008,40 | — | — | 1,43% | 1 |
| fev/2026 | R$ 64,1 mi | R$ 1.005,86 | — | — | 1,11% | 1 |
| jan/2026 | R$ 64,1 mi | R$ 1.009,13 | — | — | 1,37% | 1 |
| dez/2025 | R$ 50,9 mi | R$ 1.007,82 | — | — | 1,37% | 1 |
| nov/2025 | R$ 50,9 mi | R$ 1.007,17 | — | — | 1,24% | 1 |
| out/2025 | R$ 50,8 mi | R$ 1.009,78 | — | — | 1,50% | 1 |
| set/2025 | R$ 50,6 mi | R$ 1.007,82 | — | — | 1,44% | 1 |
| ago/2025 | R$ 52,9 mi | R$ 1.008,47 | — | — | 1,37% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | -0,07% | -0,07% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,05% | 0,05% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 6,52% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ntz Consignado Público FIDC | R$ 78,4 mi | R$ 1.036,83 | — | — |
| Para Todos FIDC | R$ 78,6 mi | R$ 962,68 | — | — |
| Valkyries Fis em Direitos Creditórios | R$ 78,6 mi | R$ 997,04 | — | — |
| Kuará Special Situations I FIDC Np Responsabilidade Limitad | R$ 78,7 mi | R$ 217,96 | — | — |
| Éxes Carajá FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio FIAGRO - Direitos Creditórios | R$ 78,1 mi | R$ 10,33 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.