Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nu Reserva Imediata Master FIF Rf Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Nu Asset Management LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,72 bi | R$ 1,79 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,74 bi | R$ 1,76 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,82 bi | R$ 1,74 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,83 bi | R$ 1,72 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,86 bi | R$ 1,71 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,88 bi | R$ 1,69 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,93 bi | R$ 1,67 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,99 bi | R$ 1,65 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,01 bi | R$ 1,63 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,08 bi | R$ 1,61 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,09 bi | R$ 1,59 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,12 bi | R$ 1,57 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande Previdenciário II FIF Renda Fixa | R$ 2,72 bi | R$ 3,21 | — | 1 |
| Nu Reserva Imediata FIF Cic Renda Fixa Referenciado Di | R$ 2,73 bi | R$ 1,75 | — | 548.767 |
| Sul América Crédito Ativo FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo de | R$ 2,70 bi | R$ 41,67 | — | 21.099 |
| Itaú Private Prev Soberano FIF Cic Rf | R$ 2,70 bi | R$ 1,43 | — | 1 |
| BB Eco Cash FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,75 bi | R$ 27,03 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.