Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rio Grande Previdenciário II FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,72 bi | R$ 3,21 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,70 bi | R$ 3,17 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,70 bi | R$ 3,14 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,69 bi | R$ 3,11 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,67 bi | R$ 3,08 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,66 bi | R$ 3,05 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,65 bi | R$ 3,02 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,62 bi | R$ 2,99 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,61 bi | R$ 2,95 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,59 bi | R$ 2,92 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,58 bi | R$ 2,89 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,56 bi | R$ 2,85 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nu Reserva Imediata Master FIF Rf Referenciado Di | R$ 2,72 bi | R$ 1,79 | — | 3 |
| Nu Reserva Imediata FIF Cic Renda Fixa Referenciado Di | R$ 2,73 bi | R$ 1,75 | — | 548.767 |
| Sul América Crédito Ativo FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo de | R$ 2,70 bi | R$ 41,67 | — | 21.099 |
| Itaú Private Prev Soberano FIF Cic Rf | R$ 2,70 bi | R$ 1,43 | — | 1 |
| Santander Prev Ativo Renda Fixa FIF | R$ 2,69 bi | R$ 20,27 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.