Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Núcleo Ações FIF em Cotas de FI de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nucleo Capital LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 208,6 mi | R$ 4,23 | — | 46 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 209,6 mi | R$ 4,17 | — | 46 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 210,6 mi | R$ 4,19 | — | 46 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 223,4 mi | R$ 4,44 | — | 46 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 232,4 mi | R$ 4,58 | — | 46 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 246,0 mi | R$ 4,76 | — | 47 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 238,1 mi | R$ 4,58 | — | 47 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 216,9 mi | R$ 4,18 | — | 47 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 217,6 mi | R$ 4,19 | — | 47 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 131,3 mi | R$ 4,05 | — | 31 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 132,4 mi | R$ 4,09 | — | 31 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 128,0 mi | R$ 3,95 | — | 31 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Falcon I FIF Cic em Ações | R$ 208,5 mi | R$ 9,88 | — | 22 |
| Whg Global Long Biased II FIF Cic em Ações | R$ 208,5 mi | R$ 0,75 | — | 1 |
| Bahia Am Valuation FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 208,3 mi | R$ 4,22 | — | 466 |
| Koi FIF em Ações | R$ 208,2 mi | R$ 2.011,22 | — | 2 |
| Volt FIF de Ações | R$ 208,9 mi | R$ 1,94 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.