Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Whg Global Long Biased II FIF Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Wealth High Governance Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 208,5 mi | R$ 0,75 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 213,5 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 176,8 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 140,5 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Falcon I FIF Cic em Ações | R$ 208,5 mi | R$ 9,88 | — | 22 |
| Núcleo Ações FIF em Cotas de FI de Ações | R$ 208,6 mi | R$ 4,23 | — | 46 |
| Bahia Am Valuation FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 208,3 mi | R$ 4,22 | — | 466 |
| Koi FIF em Ações | R$ 208,2 mi | R$ 2.011,22 | — | 2 |
| Whg Wm Global Long Biased II FIF Cic em Ações | R$ 208,1 mi | R$ 0,75 | — | 225 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.