Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Núcleo F2 FIF em Cotas de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nucleo Capital LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 59,2 mi | R$ 375,05 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 58,3 mi | R$ 369,76 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 58,6 mi | R$ 371,52 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 70,3 mi | R$ 393,91 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 72,5 mi | R$ 406,05 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 75,4 mi | R$ 422,38 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 72,5 mi | R$ 406,55 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 82,4 mi | R$ 370,92 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 97,7 mi | R$ 372,19 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 94,4 mi | R$ 359,56 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 95,2 mi | R$ 362,59 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 93,5 mi | R$ 350,35 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| We Ypi II B FIF em Ações | R$ 59,1 mi | R$ 10,43 | — | 3 |
| Cadejo FIF em Ações | R$ 59,0 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Index Dividendos FIF Cic Ações | R$ 59,0 mi | R$ 18,19 | — | 1 |
| Banrisul FIF em Ações | R$ 59,4 mi | R$ 5.206,29 | — | 1.617 |
| Arx Income Previdência Master FIF em Ações | R$ 59,0 mi | R$ 1,93 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.