Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nucleos II FIF Rf Ref Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 945,7 mi | R$ 13,49 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 943,4 mi | R$ 13,34 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 13,19 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 13,05 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 986,9 mi | R$ 12,91 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 980,9 mi | R$ 12,75 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 12,62 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,05 bi | R$ 12,48 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,04 bi | R$ 12,32 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,04 bi | R$ 12,20 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,03 bi | R$ 12,04 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,03 bi | R$ 11,89 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Ultra High FIC FIF Crédito Privado Longo Prazo | R$ 945,6 mi | R$ 1,20 | — | 10.186 |
| Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Inf Rf Créd Privado | R$ 945,5 mi | R$ 191,18 | — | 1 |
| Caixa Sucupira FIF Renda Fixa | R$ 947,3 mi | R$ 7,76 | — | 1 |
| Porto Seguro Master Previdenciário FIF Renda Fixa | R$ 947,7 mi | R$ 3,93 | — | 9 |
| Icatu Vanguarda Plus Fife Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário | R$ 943,2 mi | R$ 3,60 | — | 20 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.