Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Núcleos VII XP FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 102,4 mi | R$ 128,44 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 103,4 mi | R$ 129,69 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 103,6 mi | R$ 129,93 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 110,9 mi | R$ 139,06 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 111,2 mi | R$ 139,45 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 110,5 mi | R$ 138,63 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 106,8 mi | R$ 133,91 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 95,1 mi | R$ 119,29 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 95,2 mi | R$ 119,37 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 89,8 mi | R$ 112,63 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 87,0 mi | R$ 109,08 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 83,5 mi | R$ 104,75 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Regilo FIF em Ações | R$ 102,4 mi | R$ 4,29 | — | 43 |
| Vokin K2 Long Biased Classe de Investimento em Ações | R$ 102,3 mi | R$ 262,99 | — | 74 |
| Squadra Long-only Vc FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 102,5 mi | R$ 142,21 | — | 6 |
| Santander Petrobrás 2 Ações - Cic FIF | R$ 102,5 mi | R$ 34,43 | — | 2.737 |
| Oceana Sarahprev São Luís FIC de FIF em Ações | R$ 102,1 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.