Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Regilo FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 102,4 mi | R$ 4,29 | — | 43 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 102,5 mi | R$ 4,30 | — | 43 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 102,7 mi | R$ 4,30 | — | 43 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 102,9 mi | R$ 4,31 | — | 43 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 103,1 mi | R$ 4,32 | — | 43 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 101,1 mi | R$ 4,24 | — | 43 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 101,7 mi | R$ 4,26 | — | 41 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 101,9 mi | R$ 4,27 | — | 40 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 102,2 mi | R$ 4,28 | — | 40 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 95,2 mi | R$ 3,99 | — | 40 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 95,4 mi | R$ 4,00 | — | 40 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 95,5 mi | R$ 4,00 | — | 40 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vokin K2 Long Biased Classe de Investimento em Ações | R$ 102,3 mi | R$ 262,99 | — | 74 |
| Núcleos VII XP FIF em Ações | R$ 102,4 mi | R$ 128,44 | — | 1 |
| Squadra Long-only Vc FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 102,5 mi | R$ 142,21 | — | 6 |
| Santander Petrobrás 2 Ações - Cic FIF | R$ 102,5 mi | R$ 34,43 | — | 2.737 |
| Oceana Sarahprev São Luís FIC de FIF em Ações | R$ 102,1 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.