Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oaktree Global Credit BRL Seleção FIF Cic Multimercado Créd Priv Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 70,3 mi | R$ 16,49 | — | 558 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 70,4 mi | R$ 16,34 | — | 565 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 72,2 mi | R$ 16,22 | — | 573 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 71,8 mi | R$ 16,02 | — | 568 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 70,7 mi | R$ 15,68 | — | 578 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 71,1 mi | R$ 15,74 | — | 580 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 70,5 mi | R$ 15,66 | — | 584 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 69,7 mi | R$ 15,47 | — | 584 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 70,0 mi | R$ 15,26 | — | 588 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 70,7 mi | R$ 15,10 | — | 596 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 69,6 mi | R$ 14,97 | — | 595 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 68,8 mi | R$ 14,79 | — | 594 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Wnt 524 FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 70,3 mi | R$ 2.720,22 | — | 11 |
| Vancouver FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 70,3 mi | R$ 209,65 | — | 1 |
| BB Multimercado Quantitativo Longo Prazo FIC de FIF | R$ 70,3 mi | R$ 3,15 | — | 3.607 |
| Santander Pb Funchal Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 70,3 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| 1622 FIF Multimercado | R$ 70,3 mi | R$ 2,06 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.