Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vancouver FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 70,3 mi | R$ 209,65 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 71,1 mi | R$ 212,16 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 70,7 mi | R$ 210,80 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 69,8 mi | R$ 208,76 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 68,2 mi | R$ 204,78 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 73,3 mi | R$ 219,99 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 71,5 mi | R$ 214,64 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 69,8 mi | R$ 209,70 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 69,6 mi | R$ 206,89 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 69,3 mi | R$ 205,48 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 68,6 mi | R$ 203,30 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 67,5 mi | R$ 200,10 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Oaktree Global Credit BRL Seleção FIF Cic Multimercado Créd Priv Ie | R$ 70,3 mi | R$ 16,49 | — | 558 |
| Wnt 524 FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 70,3 mi | R$ 2.720,22 | — | 11 |
| Navi Long Short Master FIF - Classe de Investimento Mult | R$ 70,3 mi | R$ 2,07 | — | 3 |
| BB Multimercado Quantitativo Longo Prazo FIC de FIF | R$ 70,3 mi | R$ 3,15 | — | 3.607 |
| Santander Pb Funchal Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 70,3 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.