Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Occam Ativo 30 FIC de FIF Renda Fixa Invest em Infra Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 135,5 mi | R$ 1,29 | — | 2.719 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 142,1 mi | R$ 1,28 | — | 2.901 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 159,0 mi | R$ 1,26 | — | 3.190 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 171,1 mi | R$ 1,25 | — | 3.465 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 181,1 mi | R$ 1,26 | — | 3.667 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 184,5 mi | R$ 1,29 | — | 3.679 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 185,0 mi | R$ 1,28 | — | 3.693 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 183,0 mi | R$ 1,24 | — | 3.716 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 185,5 mi | R$ 1,24 | — | 3.838 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 178,8 mi | R$ 1,23 | — | 3.692 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 116,2 mi | R$ 1,23 | — | 2.260 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 58,7 mi | R$ 1,21 | — | 1.288 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Occam Ativo 30 FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado | R$ 135,5 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Jcw Inflação I FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 135,4 mi | R$ 1,22 | — | 186 |
| Vinland Ativo II Master FIF Rf Longo Prazo | R$ 135,6 mi | R$ 1,43 | — | 3 |
| Muton FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 135,3 mi | R$ 1,26 | — | 5 |
| Itaú Flexprev Plus FIF Rf Cred Priv | R$ 135,7 mi | R$ 30,06 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.