Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Plus FIF Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 135,7 mi | R$ 30,06 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 137,8 mi | R$ 29,70 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 136,2 mi | R$ 29,38 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 134,9 mi | R$ 29,06 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 133,4 mi | R$ 28,75 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 132,5 mi | R$ 28,48 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 132,7 mi | R$ 28,19 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 131,5 mi | R$ 27,84 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 129,9 mi | R$ 27,53 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 132,2 mi | R$ 27,23 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 137,2 mi | R$ 26,88 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 138,2 mi | R$ 26,55 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Ativo FIF Rf | R$ 135,8 mi | R$ 28,42 | — | 4 |
| Vinland Ativo II Master FIF Rf Longo Prazo | R$ 135,6 mi | R$ 1,43 | — | 3 |
| M FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf | R$ 135,8 mi | R$ 1,09 | — | 125 |
| Occam Ativo 30 FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado | R$ 135,5 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Occam Ativo 30 FIC de FIF Renda Fixa Invest em Infra Crédito Privado | R$ 135,5 mi | R$ 1,29 | — | 2.719 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.