Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
M FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Mercury Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 135,8 mi | R$ 1,09 | — | 125 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 127,6 mi | R$ 1,08 | — | 126 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 130,9 mi | R$ 1,06 | — | 139 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 118,7 mi | R$ 1,05 | — | 136 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 106,3 mi | R$ 1,04 | — | 130 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 85,4 mi | R$ 1,03 | — | 118 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 80,2 mi | R$ 1,02 | — | 112 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 67,2 mi | R$ 1,01 | — | 89 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Ativo FIF Rf | R$ 135,8 mi | R$ 28,42 | — | 4 |
| Itaú Flexprev Plus FIF Rf Cred Priv | R$ 135,7 mi | R$ 30,06 | — | 5 |
| Vinland Ativo II Master FIF Rf Longo Prazo | R$ 135,6 mi | R$ 1,43 | — | 3 |
| Occam Ativo 30 FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado | R$ 135,5 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Occam Ativo 30 FIC de FIF Renda Fixa Invest em Infra Crédito Privado | R$ 135,5 mi | R$ 1,29 | — | 2.719 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.