Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Occam Cdi 30 Dinâmico S FIF Renda Fixa Invest em Infra Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 476,9 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 469,2 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 404,3 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 353,9 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 287,4 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 165,8 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 94,5 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sul América Prev FIC de FIF Renda Fixa | R$ 476,2 mi | R$ 18,31 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Bancos FIC de FIF | R$ 477,6 mi | R$ 5,44 | — | 6.938 |
| Caixa Brasil Ima Geral Títulos Públicos FIF Rf Lp | R$ 476,0 mi | R$ 4,81 | — | 99 |
| M8 Yield FI Renda Fixa Referenciado | R$ 477,9 mi | R$ 123,25 | — | 415 |
| BB Urano 6 Renda Fixa Curto Prazo Automatico FIC FIF | R$ 475,8 mi | R$ 4,02 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.