Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Occam FI Financeiro - Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 441,6 mi | R$ 4,59 | — | 460 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 432,0 mi | R$ 4,48 | — | 465 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 433,0 mi | R$ 4,49 | — | 470 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 469,8 mi | R$ 4,87 | — | 471 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 470,3 mi | R$ 4,84 | — | 480 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 488,5 mi | R$ 4,92 | — | 486 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 492,8 mi | R$ 4,73 | — | 496 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 454,2 mi | R$ 4,26 | — | 504 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 529,4 mi | R$ 4,26 | — | 512 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 502,3 mi | R$ 3,99 | — | 520 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 612,2 mi | R$ 3,93 | — | 540 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 603,7 mi | R$ 3,79 | — | 554 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Patriot Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 440,9 mi | R$ 1,65 | — | 23 |
| Ncip Master FIF em Ações | R$ 440,3 mi | R$ 3,23 | — | 5 |
| Luxor Mangalarga II FI de Ações | R$ 443,3 mi | R$ 2,51 | — | 9 |
| Fhs FIF em Acoes | R$ 444,1 mi | R$ 7,2 mi | — | 18 |
| Occam FI Financeiro - Cia | R$ 444,6 mi | R$ 7,08 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.