Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Patriot Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 440,9 mi | R$ 1,65 | — | 23 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 440,0 mi | R$ 1,61 | — | 23 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 431,2 mi | R$ 1,58 | — | 24 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 451,8 mi | R$ 1,69 | — | 24 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 468,8 mi | R$ 1,69 | — | 25 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 476,3 mi | R$ 1,73 | — | 26 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 486,3 mi | R$ 1,68 | — | 31 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 440,8 mi | R$ 1,54 | — | 27 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 439,2 mi | R$ 1,52 | — | 30 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 509,5 mi | R$ 1,42 | — | 73 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 494,5 mi | R$ 1,40 | — | 73 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 503,9 mi | R$ 1,35 | — | 78 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ncip Master FIF em Ações | R$ 440,3 mi | R$ 3,23 | — | 5 |
| Occam FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 441,6 mi | R$ 4,59 | — | 460 |
| Luxor Mangalarga II FI de Ações | R$ 443,3 mi | R$ 2,51 | — | 9 |
| Fhs FIF em Acoes | R$ 444,1 mi | R$ 7,2 mi | — | 18 |
| Occam FI Financeiro - Cia | R$ 444,6 mi | R$ 7,08 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.