Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oceana Long Biased Seleção FI FIF Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 17,38 | — | 170 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 17,04 | — | 171 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 16,92 | — | 174 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 17,45 | — | 172 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 17,29 | — | 174 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 17,39 | — | 172 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 17,15 | — | 165 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 16,51 | — | 161 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,2 mi | R$ 16,57 | — | 158 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 15,5 mi | R$ 16,15 | — | 156 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 14,5 mi | R$ 16,07 | — | 150 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,8 mi | R$ 15,67 | — | 156 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lanx Jatobá FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 17,1 mi | R$ 1,01 | — | 3 |
| Roland Garros FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 17,1 mi | R$ 2,05 | — | 2 |
| 051 Consignado I FIF Multimercado | R$ 17,1 mi | R$ 1,19 | — | 5 |
| Spx Prev Long Bias Icatu Fie II FIF Cic Multimercado | R$ 17,1 mi | R$ 2,06 | — | 14 |
| Eagle Onze FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 17,1 mi | R$ 142,22 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.