Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oceana Long Biased Whg FI em Cotas de FI Financeiro em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 53,4 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 52,4 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 52,0 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,2 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,8 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,0 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,4 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,1 mi | R$ 0,99 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Navi Institucional II FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 53,4 mi | R$ 1,52 | — | 10 |
| Whg Wm Oceana Long Biased FIC de Ações | R$ 53,5 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Hix Capital Advisory FIC de FI de Ações | R$ 53,6 mi | R$ 1,43 | — | 917 |
| Mas FIF de Ações | R$ 53,6 mi | R$ 1,33 | — | 2 |
| Pampeano FIF em Ações | R$ 53,3 mi | R$ 1,60 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.