Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Navi Institucional II FI Financeiro - Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 53,4 mi | R$ 1,52 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 58,5 mi | R$ 1,48 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 58,4 mi | R$ 1,49 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 68,2 mi | R$ 1,63 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 68,2 mi | R$ 1,63 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 70,1 mi | R$ 1,65 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 67,7 mi | R$ 1,55 | — | 12 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 61,8 mi | R$ 1,42 | — | 12 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 59,1 mi | R$ 1,44 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 55,2 mi | R$ 1,33 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 55,3 mi | R$ 1,32 | — | 12 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 67,1 mi | R$ 1,28 | — | 12 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Oceana Long Biased Whg FI em Cotas de FI Financeiro em Ações | R$ 53,4 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Pampeano FIF em Ações | R$ 53,3 mi | R$ 1,60 | — | 2 |
| Whg Wm Oceana Long Biased FIC de Ações | R$ 53,5 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Western Asset Prev Ibrx Alpha Master FIF em Ações | R$ 53,2 mi | R$ 2.177,02 | — | 4 |
| Hix Capital Advisory FIC de FI de Ações | R$ 53,6 mi | R$ 1,43 | — | 917 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.