Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Prev Ibrx Alpha Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 53,2 mi | R$ 2.177,02 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 51,9 mi | R$ 2.122,62 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 50,1 mi | R$ 2.134,32 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 53,4 mi | R$ 2.313,18 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 53,3 mi | R$ 2.312,29 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 53,4 mi | R$ 2.334,29 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 52,8 mi | R$ 2.244,70 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 48,6 mi | R$ 2.000,43 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 48,4 mi | R$ 1.989,19 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 1.864,06 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,1 mi | R$ 1.826,83 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 41,7 mi | R$ 1.759,66 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pampeano FIF em Ações | R$ 53,3 mi | R$ 1,60 | — | 2 |
| Hix Capital Spo IX FIF em Ações | R$ 53,1 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Murajuba 2 FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 53,1 mi | R$ 1,74 | — | 1 |
| Navi Institucional II FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 53,4 mi | R$ 1,52 | — | 10 |
| Truxt Long Bias Access FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 53,0 mi | R$ 1,61 | — | 418 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.