Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oceana Valor 30 Dbb FIC de FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 54,5 mi | R$ 2,03 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 55,9 mi | R$ 1,99 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 56,4 mi | R$ 2,00 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 60,2 mi | R$ 2,14 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 60,9 mi | R$ 2,14 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 62,2 mi | R$ 2,14 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 60,3 mi | R$ 2,06 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 53,6 mi | R$ 1,85 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 54,1 mi | R$ 1,84 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 52,3 mi | R$ 1,76 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 53,4 mi | R$ 1,74 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 52,2 mi | R$ 1,68 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aurora FIF em Ações | R$ 54,5 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Santander Ethical Sustentabilidade Is Ações FIF | R$ 54,5 mi | R$ 1.123,34 | — | 14 |
| Próprio Capital FIF | R$ 54,5 mi | R$ 5,50 | — | 163 |
| Tb At FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 54,4 mi | R$ 234,92 | — | 3 |
| Best Ideas FIF em Ações | R$ 54,4 mi | R$ 1,50 | — | 29 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.