Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Próprio Capital FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Próprio Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 54,5 mi | R$ 5,50 | — | 163 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 58,0 mi | R$ 5,63 | — | 164 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 61,4 mi | R$ 5,71 | — | 166 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,5 mi | R$ 6,06 | — | 168 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 68,9 mi | R$ 6,22 | — | 173 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 73,8 mi | R$ 6,41 | — | 177 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 72,4 mi | R$ 6,16 | — | 180 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 67,5 mi | R$ 5,51 | — | 182 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 73,3 mi | R$ 5,80 | — | 187 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 76,9 mi | R$ 5,82 | — | 189 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 74,6 mi | R$ 5,67 | — | 195 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 74,2 mi | R$ 5,60 | — | 201 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tb At FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 54,4 mi | R$ 234,92 | — | 3 |
| Best Ideas FIF em Ações | R$ 54,4 mi | R$ 1,50 | — | 29 |
| Oceana Valor 30 Dbb FIC de FIF em Ações | R$ 54,5 mi | R$ 2,03 | — | 4 |
| Aurora FIF em Ações | R$ 54,5 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Lis FIF em Acoes | R$ 54,4 mi | R$ 169,13 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.