Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oceana Valor A3 FIC de FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,1 mi | R$ 1,63 | — | 23 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 50,0 mi | R$ 1,59 | — | 27 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,6 mi | R$ 1,60 | — | 32 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 80,8 mi | R$ 1,72 | — | 51 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 102,5 mi | R$ 1,71 | — | 66 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 131,9 mi | R$ 1,72 | — | 78 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 130,3 mi | R$ 1,65 | — | 80 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 112,9 mi | R$ 1,48 | — | 81 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 116,9 mi | R$ 1,48 | — | 86 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 134,9 mi | R$ 1,41 | — | 96 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 135,0 mi | R$ 1,39 | — | 96 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 134,1 mi | R$ 1,35 | — | 97 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fator Master FIF em Ações | R$ 43,1 mi | R$ 2.886,15 | — | 1 |
| Solem FIF em Ações | R$ 43,1 mi | R$ 1,65 | — | 1 |
| Jbgc FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 43,1 mi | R$ 0,79 | — | 4 |
| Caixa Banco do Brasil Plus FIF em Ações | R$ 43,1 mi | R$ 1.335,10 | — | 2.266 |
| Fator Absoluto FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 43,1 mi | R$ 3.308,44 | — | 448 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.