Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Odessa Vc FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 413,0 mi | R$ 95,83 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 389,2 mi | R$ 94,73 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 354,1 mi | R$ 93,68 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 424,9 mi | R$ 92,69 | — | 11 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 445,1 mi | R$ 91,70 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 506,0 mi | R$ 90,60 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 536,0 mi | R$ 89,71 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 680,2 mi | R$ 88,68 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 543,7 mi | R$ 87,61 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 545,7 mi | R$ 86,70 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 509,5 mi | R$ 85,62 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 449,3 mi | R$ 84,59 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Porto Previdenciário Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 412,8 mi | R$ 1,71 | — | 7 |
| BNP Paribas Stb Rubi Cic de Classe de Investimento Rf Cp | R$ 413,1 mi | R$ 195,46 | — | 4 |
| Riza Evora Debêntures Incent Fundo Incent de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 413,2 mi | R$ 1,23 | — | 2 |
| Cashplan FIF Renda Fixa | R$ 413,4 mi | R$ 1,62 | — | 6 |
| Icatu Seg FIC FIF Advantage Rf | R$ 413,6 mi | R$ 1,92 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.