Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Riza Evora Debêntures Incent Fundo Incent de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 413,2 mi | R$ 1,23 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 418,4 mi | R$ 1,22 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 462,7 mi | R$ 1,19 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 538,8 mi | R$ 1,18 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 579,4 mi | R$ 1,18 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 581,4 mi | R$ 1,18 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 572,5 mi | R$ 1,18 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 422,3 mi | R$ 1,15 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 310,9 mi | R$ 1,14 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 268,1 mi | R$ 1,13 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 168,7 mi | R$ 1,13 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 96,3 mi | R$ 1,10 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Stb Rubi Cic de Classe de Investimento Rf Cp | R$ 413,1 mi | R$ 195,46 | — | 4 |
| Cashplan FIF Renda Fixa | R$ 413,4 mi | R$ 1,62 | — | 6 |
| Odessa Vc FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 413,0 mi | R$ 95,83 | — | 11 |
| Porto Previdenciário Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 412,8 mi | R$ 1,71 | — | 7 |
| Icatu Seg FIC FIF Advantage Rf | R$ 413,6 mi | R$ 1,92 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.