Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Okno 1 FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Orram Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 265,6 mi | R$ 737,08 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 252,3 mi | R$ 806,61 | — | — | 1,40% | 1 |
| abr/2026 | R$ 239,4 mi | R$ 874,46 | — | — | 1,42% | 1 |
| mar/2026 | R$ 221,1 mi | R$ 940,01 | — | — | 1,58% | 1 |
| fev/2026 | R$ 189,9 mi | R$ 1.001,87 | — | — | 1,31% | 1 |
| jan/2026 | R$ 185,9 mi | R$ 1.064,57 | — | — | 1,52% | 1 |
| dez/2025 | R$ 187,1 mi | R$ 1.122,91 | — | — | 1,60% | 1 |
| nov/2025 | R$ 186,2 mi | R$ 1.178,30 | — | — | 1,39% | 1 |
| out/2025 | R$ 186,4 mi | R$ 1.263,89 | — | — | 1,71% | 1 |
| set/2025 | R$ 186,4 mi | R$ 1.284,77 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 152,0 mi | R$ 1.263,89 | — | — | 1,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,12% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,12% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,12% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,12% | 1,12% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,12% | 4,88% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,12% | 1,56% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,12% | 1,57% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 1,12% | 1,57% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cashme I FIDC | R$ 265,5 mi | R$ 1.192,80 | — | — |
| Sieti FIC de FIDC | R$ 265,9 mi | R$ 1.077,49 | — | — |
| FIDC Alion II Consignados | R$ 264,9 mi | R$ 766,85 | — | — |
| Norfolk FIDC | R$ 266,3 mi | R$ 992,07 | — | — |
| Direcional Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de | R$ 267,2 mi | R$ 1.006,58 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.