Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Sieti FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Quadra Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 265,9 mi | R$ 1.077,49 | — | — | 2,32% | 1 |
| mai/2026 | R$ 259,9 mi | R$ 1.053,11 | — | — | 2,38% | 1 |
| abr/2026 | R$ 253,8 mi | R$ 1.028,62 | — | — | 2,51% | 1 |
| mar/2026 | R$ 247,6 mi | R$ 1.003,45 | — | — | 2,61% | 1 |
| fev/2026 | R$ 241,3 mi | R$ 977,90 | — | — | 1,93% | 1 |
| jan/2026 | R$ 236,7 mi | R$ 959,35 | — | — | 2,21% | 1 |
| dez/2025 | R$ 231,6 mi | R$ 938,61 | — | — | 2,27% | 1 |
| nov/2025 | R$ 226,5 mi | R$ 917,79 | — | — | 1,84% | 1 |
| out/2025 | R$ 222,4 mi | R$ 901,24 | — | — | 2,36% | 1 |
| set/2025 | R$ 217,3 mi | R$ 880,47 | — | — | 2,16% | 1 |
| ago/2025 | R$ 212,7 mi | R$ 861,85 | — | — | 1,98% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 2,32% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Okno 1 FIDC | R$ 265,6 mi | R$ 737,08 | — | — |
| Cashme I FIDC | R$ 265,5 mi | R$ 1.192,80 | — | — |
| Norfolk FIDC | R$ 266,3 mi | R$ 992,07 | — | — |
| FIDC Alion II Consignados | R$ 264,9 mi | R$ 766,85 | — | — |
| Direcional Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de | R$ 267,2 mi | R$ 1.006,58 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.