Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Omega II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 225,5 mi | R$ 1,22 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 223,2 mi | R$ 1,21 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 219,7 mi | R$ 1,19 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 217,8 mi | R$ 1,18 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 217,2 mi | R$ 1,18 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 216,5 mi | R$ 1,17 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 215,1 mi | R$ 1,16 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 210,4 mi | R$ 1,14 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 205,9 mi | R$ 1,13 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 206,4 mi | R$ 1,12 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 211,6 mi | R$ 1,11 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 200,8 mi | R$ 1,09 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Irf-m 1 Renda Fixa FIF | R$ 225,5 mi | R$ 46,77 | — | 39 |
| Horus Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 225,2 mi | R$ 2,80 | — | 3 |
| BNP Paribas Rf Classe de Investimento de Renda Fixa | R$ 225,7 mi | R$ 3.016,88 | — | 4.751 |
| Previcoke Cd FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 225,0 mi | R$ 3,20 | — | 2 |
| Neston FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 224,9 mi | R$ 5,41 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.