Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Rf Classe de Investimento de Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 225,7 mi | R$ 3.016,88 | — | 4.751 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 220,5 mi | R$ 2.984,22 | — | 4.784 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 222,0 mi | R$ 2.955,32 | — | 4.871 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 219,6 mi | R$ 2.926,09 | — | 4.953 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 212,2 mi | R$ 2.895,50 | — | 4.924 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 211,1 mi | R$ 2.869,35 | — | 4.971 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 208,8 mi | R$ 2.841,03 | — | 5.042 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 198,8 mi | R$ 2.808,37 | — | 5.088 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 195,1 mi | R$ 2.778,55 | — | 5.125 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 189,2 mi | R$ 2.746,41 | — | 5.164 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 190,4 mi | R$ 2.713,03 | — | 5.276 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 184,4 mi | R$ 2.682,22 | — | 5.289 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Omega II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 225,5 mi | R$ 1,22 | — | 3 |
| Santander Irf-m 1 Renda Fixa FIF | R$ 225,5 mi | R$ 46,77 | — | 39 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Tesouro Inflação FIC FIF Responsabilidade LTDA | R$ 226,1 mi | R$ 1,37 | — | 29.273 |
| Trend Inflação Curta FI em Renda Fixa | R$ 226,1 mi | R$ 2,03 | — | 12.516 |
| Horus Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 225,2 mi | R$ 2,80 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.