Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Inflação Curta FI em Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 226,1 mi | R$ 2,03 | — | 12.516 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 233,0 mi | R$ 2,01 | — | 12.766 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 254,0 mi | R$ 2,00 | — | 12.976 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 271,4 mi | R$ 1,99 | — | 13.131 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 262,1 mi | R$ 1,96 | — | 13.328 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 253,0 mi | R$ 1,93 | — | 12.931 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 213,6 mi | R$ 1,91 | — | 12.428 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 207,7 mi | R$ 1,89 | — | 11.635 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 203,9 mi | R$ 1,87 | — | 11.271 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 214,9 mi | R$ 1,85 | — | 11.028 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 224,9 mi | R$ 1,83 | — | 11.069 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 229,6 mi | R$ 1,82 | — | 11.206 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Longo Prazo Tesouro Inflação FIC FIF Responsabilidade LTDA | R$ 226,1 mi | R$ 1,37 | — | 29.273 |
| Zurich Bnpp Renda Fixa Cic de Classes de Investimento Previdenciária | R$ 226,5 mi | R$ 355,67 | — | 1 |
| BNP Paribas Rf Classe de Investimento de Renda Fixa | R$ 225,7 mi | R$ 3.016,88 | — | 4.751 |
| Omega II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 225,5 mi | R$ 1,22 | — | 3 |
| Santander Irf-m 1 Renda Fixa FIF | R$ 225,5 mi | R$ 46,77 | — | 39 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.