Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Zurich Bnpp Renda Fixa Cic de Classes de Investimento Previdenciária
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 226,5 mi | R$ 355,67 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 223,6 mi | R$ 351,83 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 221,0 mi | R$ 348,57 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 219,2 mi | R$ 344,96 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 216,1 mi | R$ 341,30 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 213,5 mi | R$ 338,62 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 210,0 mi | R$ 335,25 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 207,7 mi | R$ 331,39 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 202,4 mi | R$ 327,97 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 199,3 mi | R$ 324,23 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 195,6 mi | R$ 320,40 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 193,4 mi | R$ 316,91 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cordoba Ans FI Renda Fixa | R$ 226,8 mi | R$ 210,98 | — | 1 |
| Trend Inflação Curta FI em Renda Fixa | R$ 226,1 mi | R$ 2,03 | — | 12.516 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Tesouro Inflação FIC FIF Responsabilidade LTDA | R$ 226,1 mi | R$ 1,37 | — | 29.273 |
| UBS Evolution GM2 FI em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado | R$ 227,0 mi | R$ 1,26 | — | 2 |
| Absolute Delfos Master FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 227,0 mi | R$ 1,50 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.