Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
One FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 169,3 mi | R$ 2.100,06 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 169,1 mi | R$ 2.097,42 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 138,9 mi | R$ 1.722,25 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 138,8 mi | R$ 1.721,80 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 138,8 mi | R$ 1.721,45 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 77,3 mi | R$ 958,67 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 79,7 mi | R$ 988,66 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 79,7 mi | R$ 988,63 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 79,8 mi | R$ 989,01 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 79,8 mi | R$ 989,97 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 79,8 mi | R$ 990,93 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 79,8 mi | R$ 991,89 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalo Kappa BB FIC de FI Multimercado | R$ 169,4 mi | R$ 2,01 | — | 2 |
| Caixa Expert Spx Nimitz FIC de Classe de FIF Multimercado | R$ 169,3 mi | R$ 1,80 | — | 680 |
| Rubi Eterno FIF Multimercado | R$ 169,4 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Santiago FIF Multimercado | R$ 169,2 mi | R$ 2,17 | — | 1 |
| Capstone Macro Jgpwm FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado | R$ 169,2 mi | R$ 2,72 | — | 38 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.