Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santiago FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 169,2 mi | R$ 2,17 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 168,8 mi | R$ 2,17 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 167,5 mi | R$ 2,15 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 168,8 mi | R$ 2,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 165,8 mi | R$ 2,13 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 166,6 mi | R$ 2,14 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 164,3 mi | R$ 2,12 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 160,6 mi | R$ 2,07 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 162,5 mi | R$ 2,09 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 157,4 mi | R$ 2,02 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 362,4 mi | R$ 1,99 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 356,1 mi | R$ 1,95 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Capstone Macro Jgpwm FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado | R$ 169,2 mi | R$ 2,72 | — | 38 |
| Caixa Expert Spx Nimitz FIC de Classe de FIF Multimercado | R$ 169,3 mi | R$ 1,80 | — | 680 |
| One FI Multimercado | R$ 169,3 mi | R$ 2.100,06 | — | 1 |
| Kapitalo Kappa BB FIC de FI Multimercado | R$ 169,4 mi | R$ 2,01 | — | 2 |
| Rubi Eterno FIF Multimercado | R$ 169,4 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.