Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Opi Caeté FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 53,0 mi | R$ 77.253,74 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,9 mi | R$ 68.344,65 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 47,2 mi | R$ 68.824,59 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,0 mi | R$ 64.087,97 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 38,4 mi | R$ 55.868,34 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,4 mi | R$ 54.504,85 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,5 mi | R$ 44.443,11 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,6 mi | R$ 43.160,46 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,5 mi | R$ 40.008,23 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,5 mi | R$ 35.705,92 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 30,1 mi | R$ 40.647,46 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,8 mi | R$ 40.158,02 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Ferretti 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 53,0 mi | R$ 3.400,14 | — | 1 |
| Spx Raptor Investiment Whg FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 53,0 mi | R$ 1,06 | — | 14 |
| Norte Long Bias Partners FIC de FIF Multimercado | R$ 53,0 mi | R$ 2,22 | — | 4 |
| Synta FIC de FIF Multi | R$ 53,1 mi | R$ 4,44 | — | 1 |
| Ibiuna Hedge Sthg Fif- Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 53,1 mi | R$ 422,68 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.