Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Synta FIC de FIF Multi
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 53,1 mi | R$ 4,44 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 53,0 mi | R$ 4,44 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 61,5 mi | R$ 4,40 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 61,3 mi | R$ 4,36 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 60,1 mi | R$ 4,28 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 62,7 mi | R$ 4,47 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 51,4 mi | R$ 4,40 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 50,2 mi | R$ 4,31 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 49,8 mi | R$ 4,28 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 49,8 mi | R$ 4,23 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 50,5 mi | R$ 4,17 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 51,6 mi | R$ 4,10 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ibiuna Hedge Sthg Fif- Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 53,1 mi | R$ 422,68 | — | 2 |
| Lcm Fund B-2 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 53,1 mi | R$ 932,49 | — | 1 |
| Ativos Selecionados 1 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 53,1 mi | R$ 993,17 | — | 11 |
| G5 Ferretti 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 53,0 mi | R$ 3.400,14 | — | 1 |
| Opi Caeté FI Multimercado Crédito Privado | R$ 53,0 mi | R$ 77.253,74 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.