Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oremohsa 2 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,5 mi | R$ 136,68 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 31,5 mi | R$ 135,52 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 132,81 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,4 mi | R$ 131,79 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,4 mi | R$ 131,98 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,3 mi | R$ 131,68 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 130,98 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,4 mi | R$ 127,39 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 30,1 mi | R$ 126,15 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 29,9 mi | R$ 125,13 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 29,7 mi | R$ 124,68 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,0 mi | R$ 121,63 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pingo FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra | R$ 30,5 mi | R$ 1,01 | — | 5 |
| Santander Soberano Renda Fixa Curto Prazo - Cic FIF | R$ 30,4 mi | R$ 1.227,38 | — | 21 |
| Xpa Vitoria FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 30,4 mi | R$ 1,04 | — | 4 |
| Nexidasa FIF Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 30,5 mi | R$ 1,06 | — | 2 |
| Itaú Vértice Renda Fixa Pré Idka 3 FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 30,4 mi | R$ 23,71 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.