Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Organon FIF em Cotas de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Organon Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 351,4 mi | R$ 20,45 | — | 1.896 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 352,2 mi | R$ 20,31 | — | 1.948 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 372,6 mi | R$ 21,30 | — | 1.970 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 393,8 mi | R$ 22,34 | — | 1.986 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 386,2 mi | R$ 21,78 | — | 2.015 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 419,7 mi | R$ 23,23 | — | 2.049 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 427,0 mi | R$ 22,91 | — | 2.081 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 380,2 mi | R$ 20,32 | — | 2.104 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 378,2 mi | R$ 20,00 | — | 2.159 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 367,1 mi | R$ 19,09 | — | 2.211 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 368,5 mi | R$ 18,79 | — | 2.250 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 369,4 mi | R$ 18,59 | — | 2.291 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tb a FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 351,6 mi | R$ 208,46 | — | 32 |
| Western Asset Multiprev Global Equities FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 351,9 mi | R$ 2.571,48 | — | 7 |
| Santa Cristina FI Financeiro em Ações Investimento no Exterior | R$ 350,7 mi | R$ 3,60 | — | 1 |
| Santa Cristina Feeder II FIC de FIF de Ações | R$ 350,6 mi | R$ 0,98 | — | 2 |
| Opportunity Campden FIF em Ações | R$ 349,7 mi | R$ 1,90 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.