Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tb a FIF em Cotas de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tb Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 351,6 mi | R$ 208,46 | — | 32 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 358,2 mi | R$ 197,83 | — | 34 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 369,5 mi | R$ 203,84 | — | 33 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 371,9 mi | R$ 203,88 | — | 33 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 340,0 mi | R$ 187,32 | — | 33 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 359,6 mi | R$ 196,35 | — | 34 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 377,5 mi | R$ 206,82 | — | 34 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 364,2 mi | R$ 206,99 | — | 35 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 357,8 mi | R$ 204,64 | — | 35 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 365,1 mi | R$ 202,81 | — | 35 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 355,7 mi | R$ 199,72 | — | 34 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 326,5 mi | R$ 192,38 | — | 34 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Organon FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 351,4 mi | R$ 20,45 | — | 1.896 |
| Western Asset Multiprev Global Equities FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 351,9 mi | R$ 2.571,48 | — | 7 |
| Santa Cristina FI Financeiro em Ações Investimento no Exterior | R$ 350,7 mi | R$ 3,60 | — | 1 |
| Santa Cristina Feeder II FIC de FIF de Ações | R$ 350,6 mi | R$ 0,98 | — | 2 |
| Opportunity Campden FIF em Ações | R$ 349,7 mi | R$ 1,90 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.