Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oriz Jus III FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 66,1 mi | R$ 1,29 | — | 162 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 64,5 mi | R$ 1,27 | — | 160 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 58,5 mi | R$ 1,25 | — | 149 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 56,4 mi | R$ 1,23 | — | 146 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 52,0 mi | R$ 1,21 | — | 140 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 46,6 mi | R$ 1,19 | — | 135 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 1,18 | — | 130 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,7 mi | R$ 1,16 | — | 127 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,5 mi | R$ 1,14 | — | 123 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 28,9 mi | R$ 1,12 | — | 106 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,4 mi | R$ 1,10 | — | 81 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,6 mi | R$ 1,09 | — | 78 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Little IV Estruturado FI Multimercado | R$ 66,1 mi | R$ 16,19 | — | 1 |
| Credi Plus FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 66,1 mi | R$ 1.900,06 | — | 4 |
| Rf Concorde FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 66,1 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
| Sagel Assessoria e Participações FIC Fim Classe | R$ 66,1 mi | R$ 1.029,68 | — | 2 |
| Real Investor Icatu Prev Qualificado FI em Cotas de FIF Multimercado | R$ 66,1 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.