Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rf Concorde FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 66,1 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 65,5 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 65,0 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,0 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 64,3 mi | R$ 1,40 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 63,8 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 63,1 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 62,3 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 61,6 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 61,5 mi | R$ 1,32 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 60,8 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 60,4 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Little IV Estruturado FI Multimercado | R$ 66,1 mi | R$ 16,19 | — | 1 |
| Oriz Jus III FI Multimercado Crédito Privado | R$ 66,1 mi | R$ 1,29 | — | 162 |
| Sagel Assessoria e Participações FIC Fim Classe | R$ 66,1 mi | R$ 1.029,68 | — | 2 |
| Credi Plus FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 66,1 mi | R$ 1.900,06 | — | 4 |
| Brain Conservador Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 66,1 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.